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2020年度部门决算情况说明


 

 

 

 

 

2020年度
八路军兰州办事处纪念馆部门决算

 

 

 

 

 

 

 


第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

 



八路军兰州办事处纪念馆

2020年度部门决算情况说明

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

收藏展览革命文物,弘扬英烈革命精神;举办展览、征集文物

二、机构设置

我馆是预算管理层次为市级的经费全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,下设办公室、宣教、保卫三个部门


第二部分  2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据。

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据。

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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据。

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第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计665.64万元。收、支较上年决算数增加56.74万元,增长9.32%,主要原因是:基本收入支出部分是因为本年内调入工作人员2名,并且工资调整,故有所增加;项目收入则是由于新增项目2020年度 “门票免费补助经费”及“酒泉路旧址安防工程改造”等专项经费所致
二、收入决算情况说明
    2020年度收入合计642.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入640.16万元,占99.69%;其他收入2.00万元,占0.31%。
三、支出决算情况说明
    2020年度支出合计602.04万元,其中:基本支出212.84万元,占35.35%;项目支出389.21万元,占64.65%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计663.64万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加54.74万元,增长8.99%。主要原因是新增“酒泉路旧址安防工程改造”项目经费的收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款支出600.04万元,较上年决算数增加14.62万元,增长2.50%。主要原因是本年内调入工作人员2名,并且新增了“酒泉路旧址安防工程改造”等专项经费。

主要用于以下几个方面:
    1.教育支出年初预算数为0.60万元,支出决算为0.23万元,较上年决算数减少0.25万元,完成年初预算的38.33%,决算数小于预算数的主要原因是年内无其他培训学习计划。
    2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为89.08万元,支出决算为560.15万元,较上年决算数增加18.09万元,完成年初预算的628.82%,决算数大于预算数的主要原因是年内新增了酒泉路旧址安防工程改造工程项目。
    3.社会保障和就业支出年初预算数为10.33万元,支出决算为16.90万元,较上年决算数增加0.13万元,完成年初预算的163.60%,决算数大于预算数的主要原因是新增职工2名,增加了支出。
    4.卫生健康支出年初预算数为11.39万元,支出决算为13.35万元,较上年决算数增加3.31万元,完成年初预算的117.21%,决算数大于预算数的主要原因是新增职工2名,增加了支出。
    5.住房保障支出年初预算数为7.73万元,支出决算为9.42万元,较上年决算数增加2.74万元,完成年初预算的121.86%,决算数大于预算数的主要原因是新增职工2名,增加了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出212.84万元。

其中:人员经费203.93万元,较上年决算数增加37.79万元,增长22.75%,主要原因是工作调动,新增职工2名,人员经费也相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助及奖励金。

公用经费8.91万元,较上年决算数减少2.50万元,下降21.91%,主要原因是公务用车被收回,故本年内无公务用车运行维护费产生。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费及用于交纳残疾人就业保障金的其他支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.80万元,支出决算为0.00万元,较上年减少 2.42万元,主要原因是本年内无车辆运行维护费用支出。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年内无“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是本年内无此项工作计划安排。
    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为0.00万元,较上年减少 2.42万元,主要原因是经兰州市机关事务管理局审核,收回了纪念馆的公务用车辆,故本年内无公务用车运行维护费产生。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是因车辆收回,本年内无公务用车运行维护费产生。
    其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是本年内无车辆购置计划安排。
    公务用车运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为0.00万元,较上年减少 2.42万元,主要原因是经兰州市机关事务管理局审核,收回了纪念馆的公务用车辆,故本年内无公务用车运行维护费产生。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是因车辆收回,本年内无车辆运行维护费产生。
    3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是本年内无此项工作计划安排。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

八、机关运行经费支出情况说明
我单位2020年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
    2020年度本部门政府采购支出合计0.66万元,其中:政府采购货物支出0.66万元。授予中小企业合同金额0.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
    本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。



第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金427万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目1个,为2020年度博物馆纪念馆门票免费补助经费,涉及资金300万元;评价结果为良的项目1个,为旧址安防系统升级改造工程,涉及资金127万元

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述:

2020年度博物馆纪念馆门票免费补助经费项目绩效目标自评综述:

    根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为300万元,当年支出292.40万元,完成预算的97.47%。

主要产出和效果:

一、受疫情影响,今年参观接待量比往年有所减少,纪念馆全年共接待了来自全国及省、市各级机关、企事业单位和党政军团体和零星观众40.2余万人次,免费讲解4000余场次,较好地满足了人民群众的精神文化生活需求,提高了纪念馆免费开放的实效,有力推动了红色文化传播事业高质量发展,取得了显著成效。

二、圆满完成接待上级领导参观等重大接待任务。

三、进一步完善展厅内中英文导览介绍、自助语音展览系统、导览指示牌、宣传折页(免费发放)等各类参观导览措施,为观众配置的自助语音导览器累计租借服务观众千余台次,在2020年服务保障来馆参观观众方面发挥了巨大作用。进一步满足了观众在边看边听中,汲取知识,享受文化的需求。

四、全力打造“网上红馆”,让受众在数字世界中深入了解红色历史知识、革命文物知识、民族团结历程等,用科技手段体验不一样的红色文化,满足观众打破时间、空间限制的游览欣赏需求。

发现的问题及原因:

2020年内我馆按照设定的总体目标和绩效指标完成了各项工作计划,不存在偏离绩效目标情况。。

下一步改进措施:

无。

八路军兰州办事处旧址安防系统升级改造工程项目绩效目标自评综述:

    根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。改造工程已于2020年底全部完工,通过多次内部测试,现已在使用状态中,目前尚待上级部门验收。计划于2021年上半年完成验收工作。项目全年预算数127万元,当年支出94.48万元,完成预算的74.4%。

主要产出和效果:

    工程已于2020年底全部完工,控制工程总价支出在预算额度127万以内。更换、新购了各类设备164件(套),监管场馆面积已达2698.8平方米。大大提升了展览区和办公区的安全系数,保障了文物以及旧址展厅等区域的安全。现该系统已在使用状态中,目前尚待上级部门验收。

发现的问题及原因:

2020年内我馆按照设定的总体目标和绩效指标完成了各项工作计划,不存在偏离绩效目标情况。

下一步改进措施:

无。

三、部门绩效评价结果

 

 

 

 

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。